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12月16日截至收盤,滬指跌0.16%,報3386.33點,深成指跌1.3%,報10573.92點,創業板指跌1.51%,報2201.53點,科創50指數跌1.47%,報975.27點。滬深兩市合計成交額16998.01億元。
題材方面,基礎教育、會展服務、百貨商場、超市、景區、職業教育、配套設備、910C供應鏈、高速公路、電磁線等漲幅居前。建筑信息化、激光武器、櫥柜、航空公司、衣柜、繼電器、中間件、互聯網出海、封測設備、操作系統等跌幅居前。
熱門板塊
首發經濟概念股持續大漲
首發經濟概念股持續大漲,廣博股份、開開實業、地素時尚、友好集團、益民集團漲停,武商集團、米奧會展、遙望科技、嶺南股份、上海鳳凰等集體大漲。
點評:開源證券研報認為,掘金“首發經濟”,積極關注演藝、展會、內容新品首發相關領域機會。首發經濟一般指企業發布新產品,推出新業態、新模式、新服務、新技術,開設首店等經濟活動,開源證券認為包含首演、首展、首賽及內容新品首發等領域,在首發經濟相關政策助力下,演藝、展會、內容、IP谷子產業有望迎來新機遇。
算力芯片股大幅走高
算力芯片股早盤大漲,ASIC芯片方向領漲,科德教育20CM漲停,兆龍互連、博創科技、芯原股份、艾布魯、燦芯股份、博通集成等漲幅靠前。
點評:消息面上,美股ASIC AI芯片巨頭博通2024財年AI相關收入暴增至122億美金,同時公司展望2027年其超級算力客戶有望帶來600-900億美金空間,周五博通股價暴漲24%。注:ASIC 芯片是一種為特定應用而設計的集成電路芯片,與通用的 CPU、GPU 等不同,它針對某一特定任務或領域進行了專門的優化,具有高度的定制性和專業性。
養老概念大漲
養老概念盤初大漲,悅心健康、澳洋健康、雙箭股份、奧佳華、金陵藥業漲停,可靠股份、康力源、融捷健康等漲幅靠前。
點評:消息面上,九部門聯合印發《關于金融支持中國式養老事業 服務銀發經濟高質量發展的指導意見》,《意見》強調,要大力發展養老保險一、二、三支柱,進一步推進商業保險年金產品創新。
機構觀點
中信建投:市場淡定面對波動,跨年行情繼續
中信建投表示,預計跨年行情并未結束,會有震蕩向上特征,投資者可淡定面對,逢回調可積極布局。結構上,重點關注中央經濟工作會議的短期指引與中期部署,短期指引包括首發經濟和冰雪經濟等首次寫入中央經濟工作會議層面的名詞,以及重點聚焦的“人工智能+”,對應傳媒、零售、旅游及景區、AI應用等,為彈性首選。
招商證券:通過增加首發經濟等釋放消費潛力,在消費鏈條上形成新的增長點
招商證券認為,從擴內需視角來看,消費將成為明年投資主線。中央經濟工作會議將消費置于明年重點任務篇幅之首。在具體舉措方面,擬主要通過兩個方面提振消費。一是提高居民收入;二是增加消費場景。通過增加首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟為代表的消費場景供給,滿足消費者多元化、個性化需求,釋放消費潛力,在消費鏈條上形成新的增長點。
天風證券:預計2025年降息力度進一步增加 可能達到或超越50個基點
天風證券固收研究團隊首席分析師孫彬彬等在報告中稱,中央經濟工作會議明確了“適時降準降息”,明年總量型貨幣政策或較今年進一步加碼發力;預計資金利率或將逐步下移到1%-1.2%附近。本次對流動性描述與以往“合理充裕”的描述有所區別,明年流動性環境可能更加友好。在2022至2024年降息的基礎上,預計2025年降息力度進一步增加,可能達到或超越50個基點。央行降準幅度或達到1.5%,同時采取買斷式逆回購、國債凈買入等方式維持流動性合理充裕。
中信證券:機器人能力邊界升級 政策頻出支持產業發展
中信證券研報指出,近期特斯拉連續對外展示人形機器人進展,機器人的操作精細性、泛化通用性在持續迭代升級,特斯拉有望引領人形機器人行業,率先實現應用落地;國內杭州、重慶等多地發布人形機器人產業支持政策,在國家和地方產業政策的支持下,國內人形機器人產業鏈將進入快速發展階段。明年或將是人形機器人的量產之年,國內供應鏈企業有望從中受益。建議關注特斯拉機器人產業鏈核心標的。
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