三年虧掉80億,頂流也有煩惱

基金“頂流”劉格菘又被推上風口浪尖。
8月26日,廣發基金在管規模超300億元的基金經理劉格菘管理的廣發行業嚴選三年持有開放贖回,截至8月23日凈值結算后,該基金成立三年虧損高達58.33%(以A類份額統計)。截至2024年6月30日,該基金的規模為74.94億元(A/C類份額合計)。
從多個時間維度觀察,該基金表現均不盡如人意,均跑輸滬深300指數。
對此,時代財經聯系廣發基金,對方未予回復。
與此同時,近期市場上也有多只三年定開產品陸續開放贖回,從成立時間來看,大都為2021年成立,封閉期間恰逢市場低谷期,多只基金產品虧損均超過30%。
這也引起業內探討,定開基金到底能否保護投資者權益?
“頂流”的三年考
2020年,廣發基金明星基金經理劉格菘曾是管理800億元規模的頭部百億頂流。目前,螞蟻基金顯示,其管理規模為324億元,較高位縮水已大半。
8月26日,廣發行業嚴選三年持有混合開放贖回,這是劉格菘發行的首只持有期產品,成立于2021年8月26日。該基金產品出世即爆火,初期募資規模已達148.70億元,認購戶數超過24萬戶,人氣相當高。
廣發行業嚴選三年持有并非劉格菘最“風光”的時刻。
彼時的劉格菘是百億基金經理中的頭部。2019年他管理的3只產品包攬權益基金年度收益前三甲,一度風光無兩。當年,其管理的廣發雙引擎、廣發創新升級、廣發多元新興3只基金均實現收益翻倍。
在他拿下“三冠王”的下一個月,2020年1月17日,他新發的基金產品廣發科技先鋒當日獲超800億元資金認購,而該基金的募集規模上限為80億元,僅約一成認購資金確認份額,其余九成資金退回給投資者,足見市場熱度驚人。
劉格菘擅長制造業投資,一度被稱為成長風格的王牌投手,他管理的產品多集中于半導體、新能源尤其是光伏、生物醫藥等領域,在鼎盛時期,他個人的權益管理規模直逼千億元。
成也蕭何,敗也蕭何。僅僅三年光景,“頂流”的考驗襲來,廣發行業嚴選三年持有這只產品8月26日到期可贖回,在天天基金的該基金產品評論區,不少基民表示“已申請贖回”。
一名基民發表評論稱,“愿賭服輸,虧58%割肉下車,希望大家一起走。”
還有基民為大家算了一筆賬,“進去時滿懷希望,三年回來時失望透頂!進去10變4塊,進去1000變400,進去1萬變4000,進去十萬變四萬,進去百萬變四十萬,進去時百萬富翁,出來時……”
截至今年二季度,廣發行業嚴選三年持有A/C類份額合計規模為74.94億元,相較成立初期下滑接近一半,虧損接近80億元。
定期開放能保護投資者嗎?
針對此次廣發行業嚴選三年持有開啟贖回,不少渠道已提前有所準備。
一名券商銷售人士告訴時代財經,“(公司)已經提前準備了客戶的贖回工作,但整體來說,券商客戶購買并不是很多,這類產品明星效應比較大,以銀行渠道和支付寶這些線上平臺為主,電商平臺壓力會比較大。”
其還表示,“其實設置封閉運作期限,本意是為了避免投資者因凈值短期波動而陷入盲目追漲殺跌。三年持有期通常來說,有助于提升投資者的持有體驗,按照合同約定,投資者在買入后的最短持有期為三年,期間不得贖回,規避了一些投資者信息差帶來的人為虧損,畢竟三年都處于市場周期底部的情況并不常見。”
事實上,近期即將到期的三年期定開產品均業績不佳。據廣發證券發展研究中心統計,8月和9月到期的權益類三年持有期產品(份額合并計算)有5只,成立以來截至8月16日均為虧損狀態,廣發行業嚴選三年持有是其中虧損最多的,A類份額虧損56.3%;交銀瑞卓三年持有虧損最少,下跌13%。
圖源:廣發證券發展研究中心,數據截至2024年8月16日
業績不佳是否將導致大額贖回?
廣發行業嚴選三年持有的基金合同中指出,當基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
一名基金從業人士對時代財經表示,擺動定價機制是指當基金份額遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響。
其補充道,“但通常來說,具體執行方式需要看情況而定,因為大額贖回的界定是相對于產品規模而定,一般來說比較少見。”
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